Diario de caja

   Características avanzadas

+ Movimientos de caja

+ Gestión de vales provisionales

+ Gestión de cheques por caja

+ Liquidaciones y arqueos

   Remesas de cheques

   Impresión de documentos

   Informes

El subsistema de caja permite la gestión y control de la caja o cajas de la empresa. Registros de entradas y salidas con independencia de contabilidad, suministrando un método sencillo mediante el cual los responsables de caja y los administradores contables se benefician de la integración del sistema. Incluye libro de caja y contabilización automática de los correspondientes apuntes.

Entre múltiples funcionalidades, permite el cuadre diario de caja, el control de vales provisionales y de cualquier documento de cobro o pago, posibilitando la gestión de cobro directo de cheques por parte del cajero.

El registro de caja permite contabilizar automáticamente los ingresos y pagos por caja, pudiendo imputar los movimientos a centros de coste o a inversiones.

Diario de caja

El registro del diario de caja contempla el control de cajas independientes por cajeros y turnos, soportando cajas en múltiples divisas. Además del enlace con contabilidad general, también permite la imputación a centros de costes y/o inversiones, en el momento de proceder a la contabilización automática de los movimientos.

Axional ERP CA dispone de un proceso de contabilización automática de los movimientos de caja que se encuentren en estado liquidado y pertenezcan al criterio de selección informado, que permite filtrar la selección de movimientos a contabilizar en función de los códigos de Sociedad, Proyecto, y Sección, así como el código de caja.

En caso aquellos caso que los movimientos de caja tuviesen imputaciones de costes asociadas, el sistema generará los correspondientes apuntes de costes, al igual que si tuviesen indicada alguna inversión también se generaría la imputación del gasto o ingreso a la misma.

Características avanzadas

Este sistema supone para el cajero una herramienta de gran capacidad para llevar a cabo sus tareas, aportándole funcionalidades avanzadas como:

• Pre-visualización, para cada diario de caja, de los registros de control de movimientos, vales, y cheques de caja.
• Registro de cobros e ingresos en cualquier soporte de caja.
• Registro de las operaciones de caja desglosadas en Movimientos de caja, Vales, y Cheques.
• Información de movimientos desglosada por tipo de operación, que permiten clasificar el saldo de caja.
• Consulta de caja actual o cajas ya cerradas.
• Generación automática de saldos iniciales de caja al inicio de cada sesión.

Movimientos de caja Registro de los movimientos del diario de caja clasificándolas por tipologías y en donde se especifica, entre otros, la naturaleza del gasto (cuenta contable), la referencia del documento, el importe, etc., así como la imputación de coste y/o inversión según proceda.

Gestión de vales provisionales Permite la gestión de vales de caja por las entregas realizadas, considerándolos en la liquidación, permitiendo la impresión del recibo y controlando su vencimiento en los sucesivos diarios de caja mientras éste no haya sido cancelado.

Gestión de cheques por caja Permite la gestión de ingresos por caja mediante cheques, considerando estos recursos en la liquidación de la caja y permitiendo al cajero la generación de remesas bancarias y el cobro de los mismos, integrando dicho cobro en la propia caja o en la cuenta bancaria de la compañía, enlazando directamente con el módulo de tesorería.

Liquidaciones y arqueos Para llevar un control estricto del cuadre entre el saldo del sistema y el saldo real de caja, el diario de caja contempla un sistema de liquidación opcional al cierre del diario que consiste en: Arqueos con el sistema ciego o, lo que es lo mismo, el operador nunca sabe cual es la cantidad de moneda exacta que debería tener en su caja cuando se realiza el arqueo, de esta manera se evitan posibles fraudes. Estricto control de las operaciones realizadas y de quién las ha realizado, impidiendo el cierre de caja cuando el saldo real no sea coincidente con el arrastrado por el sistema.

Remesas de cheques

Axional ERP CA permite generar una remesa con la relación de cheques emitidos y recibidos por caja. La contabilización de la remesa genera los correspondientes cargos y abonos a la cuenta de caja, y opcionalmente comunicar de manera automática al departamento de tesorería para su conciliación posterior.

Impresión de documentos

El sistema está dotado de una potente herramienta para diseñar y parametrizar los distintos formatos de sus documentos de una forma fácil y sencilla. Con gran facilidad de manejo y múltiples posibilidades de particularización, permite definir las plantillas de los distintos documentos a emitir adecuándolas a sus necesidades en cuanto a diseño, tamaño, formato, color, etc., pudiendo incluso introducir en sus diseños imágenes y gráficos de diversos tipos (líneas, barras, tarta, etc.).

Informes

El módulo del diario de caja está provisto de toda una serie de informes que proporcionan un seguimiento y un control exhaustivo de la gestión realizada, permitiendo la reimpresión de informes de cualquier caja ya cerrada, así como la acotación en consultas (tipo de movimiento, modo de pago, cajero, fechas, etc.). Como informes a destacar podríamos mencionar:

• Resumen de los movimientos de caja.
• Desglose de los movimientos de caja.
• Detalle de operaciones (efectivo y TC), vales, y cheques.
• Cuadre de caja.